Gedurende het jaar staan er een aantal vaste taken op de financiële kalender. Voor financiële leiders is het belangrijk om deze cyclus te volgen. De juiste verslaglegging en voorbereiding kunnen een groot verschil maken voor het uiteindelijke succes van de organisatie. Want, alleen met gedegen en diepgaand financieel inzicht kan een strategie gekozen worden die ook daadwerkelijk leidt tot een optimaal bedrijfsresultaat. Begin direct met de belangrijkste financiële taken voor het vierde kwartaal: het opstellen van de begroting en voorbereiding voor de (eindejaar-)afsluiting.
Hou het strategische doel goed voor ogen
Het laatste kwartaal van de financiële kalender is aangebroken. Tijd om het jaar (financieel) af te sluiten, maar ook om te ‘oogsten’ wat in de eerdere kwartalen is ingezet. Begin dit kwartaal dan ook met het verwerken van de feedback die gegeven is tijdens de budgetteringsfase (het derde kwartaal). Kijk daarbij goed naar wat echt belangrijk is. Bijvoorbeeld: is de feedback te integreren in het begrotingsplan voor het aankomende jaar? En zo ja: hoe kan dat op een manier die aansluit bij de gekozen strategie van de organisatie? Het doel is uiteindelijk om zoveel mogelijk strategische verbeterpunten te identificeren voor het komende jaar.
Zoveel mogelijk helderheid voor een sterk nieuw jaar
Zorg ook dit kwartaal weer dat de kunst van effectieve communicatie goed wordt verstaan. Want, hoe meer duidelijkheid er is, hoe beter mensen de goedgekeurde begroting begrijpen, maar ook zullen aanvaarden én gebruiken.
Voor een vlekkeloze eindejaarsafsluiting is dit het moment om te starten met verzamelen van alle nodige informatie. Check alvast of er openstaande posten zijn, waarom deze er zijn (is het een incident of een trend?). Én geef de opdracht dat transacties die nog niet zijn gecontroleerd goed worden bijgehouden door het finance team.
Hoe meer helderheid er in dit kwartaal is over de (financiële) positie van de organisatie, hoe sterker de organisatie het nieuwe jaar kan starten.
Dit is de financiële checklist voor het derde kwartaal van 2024
✅ Evalueer de huidige financiële positie en prestaties van de
organisatie.
✅ Analyseer markttrends, bedrijfsstrategieën en komende projecten of initiatieven.
Tip: Betrek ook externe marktrapporten voor een holistisch beeld.
✅ Raadpleeg verschillende business unit-managers, of afdelingshoofden voor hun input en verwachtingen voor het komende jaar.
Tip: Organiseer brainstormsessies. Deze kunnen verrassende inzichten opleveren.
✅ Maak een eerste versie van de begrotingsprognose op basis van de analyses.